Обзор текущей ситуации на рынках

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели блога! За последнее время ничего особенно интересного на рынках не происходило. Продолжается спекулятивный рост нефти, о котором я писал еще два месяца назад. Фондовый индекс SP500 поднялся выше моих ожиданий, но пока его рост затормозился. На дальнейший рост я бы не рискнул ставить много, а любая попытка падения быстро купируется различными интервенциями со стороны ФРС. Но эти интервенции одновременно приводят и к ослаблению доллара США. Это ослабление, которое вкупе с ростом нефти и валютными интервенциями уже со стороны ЦБ РФ привели к очень существенному укреплению курса рубля. Играть в рулетку с рублем желания нет, поэтому придется перетерпеть текущий тренд на ослабление доллара. Цены на золото, как и на биткоин совсем не проседают, грозясь уйти еще выше. Сейчас это очень привлекательные активы на фоне ослабления мировой резервной валюты. Тем не менее количественное смягчение в США последнее время существенно замедлилось и если тенденция сохранится, это будет играть на руку доллару. В конечном счете это может привести к фиксации позиций как по защитным активам, так и по акциям фондового рынка. Давайте чуть подробней поговорим по ситуации на фондовой бирже.

Фондовый рынок

На текущий момент я предпочитаю держать минимальный портфель акций, способный выдержать любую просадку без какого-либо психологического дискомфорта для меня. Наращивать позиции буду уже только в случае существенного падения рынков. Акции высокотехнологичных и интернет компаний на текущем этапе я считаю перекупленными, поэтому в любом случае не вижу смысла их покупать, как и ETF, в которых они присутствуют. Если и покупать что-то, то исключительно те акции, которые сильнее всего пострадали от недавнего обвала и еще толком не очухались от падения. Но и здесь надо это делать крайне осторожно, так как впереди вполне возможны и банкротства.

Но предпочтительней все же на мой взгляд сейчас вообще воздержаться от идеи долгосрочного инвестирования и бежать подальше от всех тех, кто будет говорить что-то вроде: «Бери акции сейчас, ведь на долгосроке они всегда растут». Да, так было всё последнее время, но кто знает какой период рецессии нас может ожидать впереди, и насколько придется заморозить свои деньги в акциях в случае если они надолго выйдут из фазы роста? Да, если есть лишние деньги, то это одно, а если они понадобятся в один момент, а активы будут в просадке процентов на 40 и их придется выдергивать? Это уже совсем другая история. Так что исключительно осторожная спекулятивная игра лишь определенной частью капитала и желательно на краткосрок на мой взгляд самое верное решение в текущей рыночной ситуации.

Что касается курса рубля и российского фондового рынка, то здесь царит самая настоящая вакханалия. Вызвана она как предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, так и ростом нефти. Рубль укрепляется, российские акции безудержно растут, завлекая новых инвесторов на рынок. К слову ажиотаж никуда не делся и толпы новичков несут свои кровные на фондовую биржу. Пожалуй, мне с ними не по пути, продолжаю держать минимальный, абсолютно некритичный портфель российских акций. Да, конечно я прогадал с ростом курса рубля, но если я тогда его не покупал, то и сейчас тем более перекладываться из доллара в рубли не имеет никакого смысла. Вакханалия когда-нибудь закончится и просыпаться будет больно.

Этот процесс могут существенно ускорить новые санкции, новый виток нестабильности на мировых фондовых рынках, очередная вспышка коронавируса и так далее.

Криптовалюты

На криптовалютном рынке за последнее время существенно активизировались альткоины, которые зачастую дают очень немало иксов профита. Самым здравым решением сейчас является выбирать на бирже Binance те криптовалюты, которые еще не выстрелили и брать их в портфель. Те, которые уже выстрелили и дали допустим x3-x4 от цены закупки, можно смело сливать и искать следующие. Однако нужно иметь ввиду, что в случае обвального падения биткоина, можно весь профит и слить. Так что не забываем контролировать риски.

Золото

Велик соблазн им хорошенько закупиться на фоне всех этих причуд от ФРС, но признаюсь что страшновато, учитывая что оно находится вблизи исторических максимумов. В моем случае это относительно небольшая позиция, которая конечно не защитит меня от взбесившегося печатного станка и обесценивания фиатных валют, но в совокупности с долей в криптовалюте и в акциях получается уже что-то. Я в любом случае ожидаю развязки этой ситуации с усиленным печатанием и раздачей денег налево и направо и ускорением инфляции.

Мне не верится, что система сошла с ума окончательно, скорее тот, кто находится у руля хочет сделать так, чтобы мы в это поверили и по-максимуму загрузились в различные активы, завершили формирование пузырей, после чего будет взята острая иголка (например какая-нибудь программа количественного сжатия), и все это дело начнет благополучно сдуваться. Конечно потенциально это может привести к большому количеству дефолтов и множеству других последствий, поэтому власти пока не больно-то и торопятся претворять эти события в жизнь.

Если же всё продолжит расти в цене и дальше, то в воздухе повиснет единственный и ключевой вопрос: почему на рынках дают зарабатывать всем желающим? С другой стороны, если быстро обесценивать фиатные деньги, то получается, что это вовсе и не рост мы наблюдаем, а лишь сохранение стоимости активов. В таком случае теряют уже те, кто не инвестирует, но имеет накопления. Да и те, кто не имеет накоплений тоже будут в пролете, ведь рост их доходов будет попросту не успевать за инфляцией. В любом случае вечно это продолжаться не будет, и рано или поздно рынки всё равно повалятся, и никакая дешевая ликвидность их уже не спасет. Попросту по одной причине: нигде нет и не будет никакой халявы, особенно на бирже. Чтобы кто-то заработал, надо чтобы кто-то потерял. Как говорил великий Гордон Гекко деньги не исчезают, и не берутся из ниоткуда. Они всего лишь кочуют из одного кармана в другой.

Мысли и планы

В планах я как и обещал собираюсь выпустить несколько важных статей по инвестициям на фондовой бирже. Да, несмотря на то, что сейчас далеко не самое лучшее время для входа, но читатели просят, да и информация эта лишней не будет, ведь кто информирован, тот можно сказать вооружен. Также нахожусь в поиске перспективных высокодоходных проектов (HYIP) для инвестиций и добавления на блог. Если у кого-то из вас есть на примете достойные проекты, можете скинуть ссылочки мне на почту, буду смотреть.

Ну а на этом буду обзор заканчивать, желаю всем здоровья и профита. Если у вас возникли какие-то дополнительные вопросы или есть свое мнение по текущей ситуации, можете написать его в комментариях. Ну и конечно не забывайте подписываться на обновления блога по электронной почте, вбив свой e-mail в форму ниже, а также на телеграм канал блога.