ICE FX. Инвестиционный брокер с топовыми управляющими

Обзор про очень интересного и несомненно перспективного брокераIceFx (официальный сайт) я собирался написать уже давно, но криптовалютный бум несколько изменил мои планы. Криптовалюта это конечно великолепный инвестиционный и спекулятивный инструмент, с помощью которого можно легко приумножить капитал, но большую часть капитала все же лучше хранить в менее волатильных инструментах, чтобы получать пусть небольшую прибыль, но зато в разы будут снижены и риски. Рынок самых различных инвестиционных фондов и хайпов тоже последнее время сильно штормит, поскольку он перенасыщен и стоящие проекты/компании появляются не так уж часто, а ведь их еще нужно суметь вычленить из общей массы. В этом случае нам на помощь придут компании, действительно ведущие реальную деятельность, а не платящие прибыль предыдущим участникам за счет новых. При этом нам все-таки нужна прибыль, а не убытки, поэтому сегодня речь пойдет не об обычной форекс кухне, которых можно вдоволь найти на дремучем СНГ рынке, а о компании, которая решила изменить рынок и отойти от общепринятых стандартов. На данный момент компания проделала очень большую и качественную работу, сделала конкурентные торговые условия для трейдеров, привлекает и профессионально занимается отбором топовых управляющих и формирует из них профитные индексы, в которые можно инвестировать с кредитным плечом. Но это же мы уже не раз слышали и от других форекс брокеров, некоторые из которых уже давно канули в лету. Что же нас так привлекает в ICE FX?

А привлекают нас на порядок сниженные неторговые риски и прозрачность компании, доказательства вывода сделок на межбанк, полное подтверждение реальности ведения торговой деятельности своими трейдерами, активный поиск этих самых топовых трейдеров и обеспечение для их деятельности конкурентных условий. Ключевая задача компании это не привлечение инвестиций, а привлечение именно управляющих, чем и должен заниматься настоящий форекс брокер. Пусть вас не пугает простота сайта, это дело в данном случае отнюдь не главное, тем более скоро компания порадует нас своим новым сайтом.

Краткая информация об ICE FX

Что такое Ice Fx:Инвестиционная компания, форекс брокер.
Кто владеет и управляет Ice Fx:Владимир Кондрашов, известный в форекс среде человек, успешный форекс инвестор и автор книги по инвестициям.
Доходность для инвестора:в среднем 50-100% годовых
Преимущества: — лучшие управляющие со всего мира будут управлять вашими деньгами. ICE FX сама их отбирает по ряду параметров, формирует из них индексы и доверяет им собственные деньги, то есть инвестирует в них свой капитал в размере нескольких миллионов долларов.

— не кухня, все сделки выводятся на межбанк. Компания готова каждому клиенту это доказать. Вследствие этого отсутствует конфликт интересов между компанией и ее клиентами (инвесторами, трейдерами, управляющими).

— не финансовая пирамида. Доходность компании генерируется за счет инвестиций средств компании в лучших управляющих и брокерских комиссий от торговли трейдеров и управляющих.

— вследствие вышенаписанного, компания имеет относительно невысокие неторговые риски при весьма привлекательной относительной доходности.

Недостатки:—  слабый дизайн сайта, от чего следует вывод, что пока компания не уделяет достаточно внимания раскрутке и привлечению капитала от сторонних инвесторов.

—  новый нераскрученный бренд, которому непросто пробиться на рынке, где присутствует сильная конкуренция нескольких крупных игроков, слабое доверие рядовых инвесторов к индустрии форекс вследствие многолетнего засилья множества мошеннических контор.

— никто не гарантирует что вы будете получать только прибыль, тем более какие-то фиксированные проценты. Это не пирамида, тут будут и убытки, и просадки, и нужно быть к ним готовым.

— не слишком большое разнообразие способов пополнения счета, но основные присутствуют — банковский перевод, карты Visa/Mastercard, Epayments, Webmoney, Neteller, Scrill, Bitcoin, Litecoin, Ethereum.

— ну и наконец минимальная сумма для инвестиций в лучшие индексы компании немаленькая для новичков и составляет 500$ США.

Вывод:

1. Компания Ice Fx создала сложную инфраструктуру для заработка на международном валютном рынке.

2. Привлекла под нее лучших известных форекс управляющих, способных выйгрывать у рынка. Предложила им выгодные условия сотрудничества и обрисовала перспективы.

3. Инвестировала в их торговлю собственный капитал в размере нескольких миллионов долларов.

4. Предоставила возможность инвестировать и зарабатывать сторонним частным инвесторам.

Инвестиционные индексы компании

Брокер Альпари является наглядным примером того, что лишь наличие хороших управляющих не является кнопкой БАБЛО для большинства инвесторов, а всему вина то, что далеко не каждый инвестор умеет грамотно анализировать торговлю, отличать «токсичную» работу управляющего от качественной. Поэтому часто деньги охотней доверяются управляющим, показывающим ровную торговлю и красивую растущую прямую доходности и мало кого заботит, что торговля там ведется методом усреднений и по принципу Мартингейла и в конечном счете подобные счета стремительно сливаются, а инвесторы остаются у разбитого корыта. ICE FX озаботилась этим вопросом и решила самостоятельно отбирать лучших управляющих с нетоксичной торговлей в индексы. Составы индексов регулярно пересматриваются специалистами компании на предмет увеличение прогнозируемой доходности и уменьшения рисков.

1) Индекс iPro. Самый консервативный индекс, так называемая элита компании. Торговля управляющих в нем строится по трендовым, пробойным, импульсным тактикам, а также их комбинациям. Никакого мартингейла, пересиживания просадок и усреднений здесь нет и не будет. На все сделки ставится обязательный стоп-лосс. В индексе всего 4 управляющих, лишь один из которых торгует вручную (FAUST), а трое используют торговых роботов собственной разработки. Для наглядности привожу скриншот сразу с мультипликатором X6, то есть инвесторы за чуть менее чем полгода заработали в этом индексе +44,21%  прибыли.

На изображении ниже:
КУ — это суммарный капитал управляющих, входящих в этот индекс.
КИ — суммарный капитал инвесторов, вложившихся в этот индекс.

Умеренная доходность в сочетании с невысокой нагрузкой на депозит:

2) Индекс iMain. Несколько более агрессивный индекс, который допускает принцип наращивания позиций и соответственно загрузку депозита. Сюда входят отборные штатные управляющие компании с длинной доказанной торговой историей. За 85 недель существования индекса, здесь инвесторы заработали уже +167% прибыли, что я считаю является отличным результатом.

Как можем видеть по графику этого индекса, доходность этого индекса уже превысила 160% за весь срок работы, при этом загрузка депозита не превышала 45%:


3) Индекс iComposite. Данный индекс являет собой нечто среднее между первыми двумя и отлично подходит для тех, кто не хочет заниматься анализом отдельных управляющих. В него входят управляющие из обоих индексов разными долями, большую долю при этом имеют управляющие из консервативного индекса. Считаю этот индекс наиболее привлекательным для инвестиций, за время работы он показал доходность +113,87%. Как видим это самый популярный индекс компании ICE FX, в который клиенты компании проинвестировали уже 366 786$.

На графике ниже мы можем увидеть доходность индекса за весь срок его работы с момента создания. Очень низкая нагрузка на депозит позволяет утверждать что здесь ведется очень качественная торговля с очень низкими рисками:

4) Индекс iMinor. Это довольно агрессивный индекс, который не подходит начинающим инвесторам, входить в него надо на просадке и работать по краткосрочной стратегии, то есть не задерживать в нем деньги надолго. Вошли на просадке, заработали и зафиксировали профит. Не удивительно что этот индекс единственный из всех пока показывает минус, однако учитываем, что у него история существования меньше в 3 раза, так что у него еще есть все шансы догнать топовые индексы компании.

Как видим последнее время индекс стал потихоньку выходить из просадки, но и загрузка депозита сильно возросла:

Другие нвестиционные возможности компании

Помимо великолепных сбалансированных индексов (которые к слову формируются из профессоинальных и реально существующих трейдеров, которые действительно зарабатывают себе на жизнь своей торговлей, а значит отвечают за результат), вы можете инвестировать в торговлю отдельных трейдеров, если это покажется вам привлекательней. Действительно, некоторые трейдеры в составе индексом показывают действительно блестящие результаты, сильно отличающиеся от коллег в лучшую сторону.

Риски тут будут несколько выше, но иногда этот шаг оправдан и позволяет заработать намного больше, чем при обычном консервативном инвестировании в какой-либо индекс. У многих трейдеров из рейтинга есть очень длительная подтвержденная история торговли у других форекс брокеров, иногда она превышает 5-6 лет. Вот яркий пример одного из таких случаев:

Разумеется не у всех управляющих компании есть стейтменты подобной длительности подтвержденной торговли, тем не менее не менее 50% штатных трейдеров имеем историю от 3-х лет и выше. Все это дает нам возможность весьма точно прогнозировать будущую доходность. Компания отобрала уже около 20 управляющих и всех их разместила в своих портфельных продуктах, в которые мы с вами можем инвестировать. При этом из стран СНГ работают менее 50% от всех управляющих, остальные же проживают в США, Канаде, Англии, Италии, Франции. Также есть управляющие из Индии и Китая.

Это говорит нам о действительно серьезных усилиях, которые компания направляет в поиск тех дарований, кто будет управлять нашими деньгами и приумножать их. При этом они уже найдены и успешно работают, в будущем возможно к ним будут плавно присоединяться и новые таланты, которые качественно выполняют свою работу.

В привычных нам схемах доверительного управления обычно используются две рабочие системы: ПАММ и МАМ. Всем известные ПАММ счета работают по принципу концентрации всех денег инвесторов в один счет, на котором и идет торговля. Брокер же только распределяет всем прибыль/убытки согласно их долей. МАМ в свою очередь работает по другой системе. Для каждого инвестора открывается отдельный счет и на него копируются сделки управляющего.

ICE FX использует некий гибрид двух этих систем. Вся торговля ведется на мастер-счете управляющего трейдера, а к нему подключены все имеющиеся счета инвесторов. При этом на поставщиков ликвидности уходит общая совокупная позиция средств как трейдера, так и инвесторов. Также для инвесторов доступны так называемые мультипликаторы. Они доступны от X1 до X6. При этом X6 — это в шесть раз увеличенная прибыль/риски от стандарта. Так как торговля управляющих в целом достаточно консервативна, большинство инвесторов предпочитает сразу вкладываться в X6, так как в конечном счете это должно привести к большей прибыли. В удачный год эта прибыль даже может дойти до 200% годовых и это никакая не банальная пирамида, что уже впечатляет. В среднем конечно такие суммы прибыли мы вряд ли увидим, но на пресловутые 60-80% годовых надеяться вполне можно. Даже если год будет очень неудачный и будут превалировать просадки, то своих 10-20% годовых в валюте мы в итоге получим. Нет, возможен конечно и отрицательный год, но если компания будет продолжать свою линию, то мы вряд ли его увидим. При том, что обычный банк может предложить нам не более 2-4% годовых в валюте. У компании имеется свой рейтинг управляющих, разбитый на 3 части. И рейтинг индексов, в котором мы можем лицезреть портфельные продукты Ice Fx.

Рейтинг А состоит в основном из штатных трейдеров компании, которые включены в индексы. Все управляющие прошли тщательную проверку риск-менеджментом компании и ограничены по рискам, поэтому можно сказать надежно защищены от слива. Рейтинг B это потенциальные кандидаты на включение в рейтинг А. У них качественная торговля, но они по какой-то причине пока анализируются и проходят проверку менеджерами компании. Если они ее не пройдут, то опустятся в рейтинг С, который является общим для всех управляющих, новичков и тех, кто еще не тестировался на включение в портфельные продукты компании. Так сказать стартовый уровень. Сюда же включаются и все остальные управляющие, которые решили открыть собственные ПАММ счета.

История создания компании

Работать с клиентами компания начала в конце 2016 года, запустив прием средств. Однако этому событию предшествовала длительная подготовка, которая потребовала решения множества нетривиальных задач. Запустить форекс кухню на рынке СНГ не так уж и сложно, тут не требуется запредельный стартовый капитал и какие-либо особые навыки. Схема уже давно отлажена и можно сказать поставлена на поток. Тут все просто — прибыль кухни это убыток ее клиентов. Многие из таких новых «брокеров» естественно не выдерживают никакой конкуренции, поскольку не предлагают никаких принципиально новых решений и стабильно вытесняются на обочину гигантами индустрии, в которых хотя бы есть возможность нормально зарабатывать и в целом неплохие торговые условия и уровень сервиса (торговые обороты позволяют). А вот задаться целью создать настоящего форекс брокера, где главной целью является открытость компании перед клиентами, соблюдение их интересов, привлекательных условий для заработка денег и при этом чтобы сама компания тоже была прибыльной — это уже по-настоящему интересно.

Руководящий состав Ice FX

Именно такой целью и задался автор книги «Черный ящик» для ПАММ инвесторов и CEO компании ICE FX Владимир Кондрашов незадолго до краха абсолютного лидера инвестиционного форекс рынка того времени — компании Forex-Trend, который на проверке оказался гремучей смесью финансовой пирамиды и форекс кухни. Коллектив компании IceFX составляет немногим более десятка человек, но Владимир Кондрашов имеет особое чутье и берет в свою компании только амбициозных профи, что подтверждается тем внушительным объемом задач, которые уже решены. Например в течение последнего года компания усиленно дорабатывала свою фирменную программную среду для сопряжения всех возможностей брокера с торговым терминалом MetaTrader, поскольку стандартный вариант его работы совсем не подразумевает вывод всех сделок на межбанк.

Несмотря на то, что Ice-Fx оффшорный форекс брокер с лицензией в Вануату, деньги от клиентов компании принимаются в один из самых трастовых банков в развивающихся странах — Standard Bank в ЮАР. Также предпринимаются попытки увеличить количество лицензий, в частности уже идет процесс получения лицензии в Лабуане. Помимо CEO Владимира Кондрашова, акционером компании также является сын заместителя генерального директора УГМК (Уральская Горно-Металлургическая компания) — Курбанов Алишер Серго-Шахзадаевич.

Деньги принимаются на счет компании в ЮАР, пополнение счета реализовано при помощи различных платежных систем, таких как Scrill, Epayments, Webmoney, Visa/Mastercard.

Торговые условия для трейдеров

Никакого конфликта интересов между трейдером и компанией нет, поскольку все сделки гарантированно выводятся на межбанк. Уже на сегодняшний день все клиенты компании имеют возможность заказать демонстрацию вывода любой сделки через поставщика ликвидности в онлайн режиме через скайп, либо в офисе компании. Ни у одного брокера в мире нет такой прозрачности для клиентов.

Для клиентов доступны 58 валютных пар, 6 металлов и 3 типа счетов:

  • Demo STP для тренировки и тестирования ТС. Исполнение мгновенное. (Instant)
  • STP для самостоятельной торговли. Минимальный депозит 100$. Исполнение ордеров рыночное (Market)
  • Управляемый STP. Аналог счетов доверительного управления (ПАММ, ЛАММ, МАМ). Отличается увеличенными комиссиями за сделки, увеличенной минимальной суммой депозита (1000$) и необходимостью соблюдать условия Риск-Менеджмента. Инвестировать в такие счета имеют все клиенты компаний с минимальной суммой депозита в 500$.

Сами торговые условия брокера выглядят следующим образом:

  • Кредитное плечо 1:100 — 1:300
  • Минимальный лот — 0,01
  • Валюта: $ США
  • торговые инструменты: валюты, металлы, фьючерсные контракты (CFD).

Довольно примечательная информация: акционеры брокера создали управляющую компанию ICE AM, работающую с брокером Swissquote. Данный фонд имеет самого строгого в Европе регулятора FINMA, а минимальная сумма для того чтобы начать инвестировать в этот фонд составляет $ 50 000. Доходность на текущий момент составляет 5-6% в месяц при максимальной просадке в 6%. Данный фонд использует в качестве стратегий индексы ICEFX брокера: Conservative — iPro*5, Moderate — iMain*4, Composite — iComposite*6.

Возможности для управляющих

Брокер Ice FX стремится быть идеальным для управляющих с классическим мани-менеджментом и качественной торговлей. Если эксперты компании одобрят вашу торговлю, то вам предоставят капитал в размере от 2 000$ до 10 000$ для начала тестирования. В случае успешного прохождения тестирования, вы будете добавлены в индексы компании, получив в придачу собственный капитал от компании к себе в управление. Собственный инвестиционный капитал компании на текущий момент составляет более 2 000 000$, то есть управляющий в перспективе с легкостью сможет получить в управление суммы в 100 000 — 150 000$. Все управляющие, вошедшие в индексы компании, также попадают  в состав управляющих фонда ICE AM — швейцарской компании доверительного управления, имеющий самого строгого в Европе регулятора — FINMA. Многих управляющих компании привлекла именно возможность работать в ICE AM.

Возможности для партнеров

Работая с компанией в качестве партнера, вы можете заниматься как привлечением инвесторов, так и привлечением управляющих. Вы будете получать до 6$ с лота трейдера и до 3,6$ с лота инвестора. Вы можете привлекать инвесторов в весьма интересные и качественные портфельные продукты компании (индексы). Ваш примерный заработок будет зависеть от вашей продуктивности, к примеру, если вы привлекли 200 000$ в индекс iComposite X6, то будете зарабатывать в среднем более 14 000$ в год, то есть более 1000$ в месяц. Если вы станете профессиональным партнером и сможете привлечь в этот же индекс более миллиона долларов, то ваш доход уже будет составлять более 10 000$ в месяц. Вот наглядные примеры на сайте компании.

Прозрачность компании Ice Fx

По уровню прозрачности компания на две головы обставила всех своих конкурентов, включая и таких гигантов ,как Альпари, Альфа Форекс и так далее.

1. Компания готова продемонстрировать вывод любой сделки на межбанк любому клиенту. 2. У управляющих в рейтинге А открыты инвест. пароли с прошлого лета. Вы можете в любой момент своими глазами убедиться в реальности торговли. 3. У каждого счета из рейтинга А есть мониторинги на стороннем ресурсе MyFxBook. 4. Само существование компании Ice AM с индексами ICE FX под регулятором FINMA. 5. Открытая информация обо всех контрагентах компании. Работа ведется с Advanced Markets, Velocity Trade, Integral, AMTS Solutions. 6. Помимо открытой истории сделок мы можем в онлайн режиме видеть эквити у любого штатного управляющего. 7. Деньги клиентов принимаются напрямую на банковский счет самой компании (а не через «прокладку», как у большинства хайпов и брокеров) посредством SWIFT.

Как зарегистрироваться и начать работать с компанией?

Регистрация несложная, проходит как и других брокеров.

1. Заполняем свои личные данные на странице регистрации.

2. Верифицируем аккаунт. То есть загружаем скан копии или фотографии документов, идентифицирующих вашу личность и место проживания. Этот этап сейчас присутствует в большинстве компаний и соответствует международной практике (знай своего клиента) по борьбе с отмыванием денег/финансирования терроризма. Что радует, у большинства брокеров верификация запрашивается обычно при первом выводе средств, представляете если клиент не сможет подтвердить данные документально, а деньги ему нужны срочно. Здесь же верификацию нужно пройти сразу еще до пополнения счета, и потом никаких проблем с выводом денег не возникнет. Подойдет паспорт и счет за оплату коммуналки/выписка из банка. Вы можете уточнить у компании какие альтернативные документы можно загрузить для прохождения идентификации. После того, как я загрузил документы, их проверка заняла всего пару часов.

3. Пополнение счета. В настоящее время идет акция и все комиссии за пополнение компания берет на себя. Пополнение возможно с помощью банковского перевода, через Visa/MasterCard, Epayments, Webmoney, Scrill, Neteller, Bitcoin и Litecoin.

4. Работаем с брокером — торгуем сами или инвестируем в управляющих, в индексы компании. Либо открываем свой памм счет и торгуем, зарабатываем прибыль себе и инвесторам. Либо работаем как агент и привлекаем в компанию инвесторов или управляющих.

5. Получаем доход.

 Отзывы об ICE FX

Я считаю, что это компания самая настоящая находка для инвесторов. Технический (финансовый) функционал брокера находится на высочайшем уровне, внедрено множество инноваций, в частности мультипликация доходность/риск. Именно поэтому этот брокер позволяет действительно зарабатывать. Ну и благодаря привлеченным профи трейдерам конечно тоже:) Но у брокера есть и минусы. Это слабый дизайн сайта, большая сложность для новичков, которые никак не могут завести сюда деньги и начать инвестировать. Мало у кого получается довести дело до конца, слава богу что есть оперативная  и вежливая техподдержка, которая в режиме онлайн поможет вам разрешить любые вопросы. Да, и минимальная сумма для начала работы 500$ тоже не всем подходит. Вот один из недавних найденных мной отзывов о компании:

Компания достаточно молода, но в интернете уже можно найти немало отзывов о компании. В основном клиенты радуются тому, что наконец-то на рынок пришел качественно новый брокер, с помощью которого можно хорошо заработать. В настоящее время компания компенсируют все комиссии на пополнение и вывод средств. Можно получить VIP статус на льготных условиях, достаточно пополнить счет на 50 000$. Также действуют сниженные комиссии и торговые условия.

Если вам понравился обзор и вы хотите получать свежую актуальную информацию о других способах заработка и инвестиций в интернете, то тогда подписывайтесь на обновления блога, вбив свой e-mail в поле ниже. Желаю всем успешных инвестиций!