Новости и обзор текущей ситуации на рынках

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего блога! Минувший год был очень непростым, но все же прибыльным для многих из нас, работающих с финансовыми рынками. Даже самые консервативные инвесторы сумели получить хорошую прибыль, но бенефициарами этого монетарного безумия стали агрессивные игроки, так называемые любители входить в высокорискованные инструменты all in (на всю свою котлету), да еще и с кредитными плечами. Да, начиная с марта после использования ФРС чит-кода на бесконечные деньги для поддержания штанов американской экономики, буквально раздавленной коронавирусом, именно те безумцы, которые входили с плечами в лонги, особенно по таким инструментам, как высокотехнологичные компании и криптовалюты, получили огромную доходность. Несмотря на меры ФРС, надо признаться, что я все же не ожидал такого взлета рынков, обновления максимумов по фондовым индексам, такого ралли по Тесле и по биткоину (и многим другим криптовалютам), поэтому такая ситуация несколько выбила меня из рабочего ритма. Я не ожидал, что мировая резервная валюта будет легким движением руки превращена в мусор, который ничего не стоит на перспективе. Я сидел каждый день на всех биржах (криптовалютной, фондовой, на форексе), спекулировал, читал новости и анализировал, пытаясь понять, что вообще происходит и что будет дальше. Это бесценный опыт и его ни за какие деньги не купить.

Получена квалификация

На днях я наконец-то получил статус «квалифицированного инвестора» на фондовой бирже. Это позволит мне продолжать работать со всеми инструментами фондового рынка и дальше, несмотря на все ограничения со стороны ЦБ РФ, которые он планирует ввести уже в этом году. Уже в ближайшее время будет запущено обязательное тестирование для присвоения статуса, причем как ожидается это будет совсем не простой экзамен, как многие полагали.

Прошедший 2020-й год для меня начался из рук вон плохо. Были и неудачные сделки, были и инвестиции в окровенно дерьмовые проекты (оглядываясь назад сейчас сам себе удивляюсь как меня туда вообще занесло и почему я так долго и упорно там мариновался). Это сложный для меня вопрос и я пока не нашел на него ответ.

Так что к мощнейшему мартовскому обвалу я подошел не располагая существенными свободными средствами для закупа на низах. А входить с плечами на покупку на том же битмексе с вероятностью словить ликвид (учитывая волатильность) идея была так себе. Время постепенно шло, нашлись и деньги, но шансов войти в биткоин серьезной позицией на локальной коррекции практически не было, так как все мы видели планомерное, а подчас стремительное движение исключительно вверх и вправо. Все потенциальные коррекции мгновенно выкупались крупными игроками, а следовательно была возможность входить исключительно по рынку, впрочем как выяснилось это была тоже далеко не самая худшая стратегия. Еще бы, ведь сегодня всегда дороже чем вчера, а завтра будет дороже, че сегодня. Как акции МММ. В общем ракета улетела без меня. Так как я опоздал на этот рост Теслы, биткоина, DeFi и остальных тем, то было решено искать недооцененные активы, коими стали как это ни парадоксально, акции реального сектора экономики (General Electric), авиакомпании (да-да, из которых вышел Баффетт), круизные компании (Carnival, Royal Carribean Cruises) и нефтянка (Transocean).

Все боялись в них заходить, а следовательно цена болталась на дне. Я понял что это мой шанс, взял позиции и был готов к дальнейшим просадкам. Но дождаться их не довелось и уже через какое-то время я получил от 30 до 200% прибыли по каждой позиции. Также из всех техногигантов есть такая компания Intel, которая испытывает свои не лучшие времена, а следовательно не показала никакого роста во время ралли. Ближайший конкурент AMD вырос буквально в 40 раз, так что Intel был тоже взят в портфель. Здесь быстрой прибыли не жду, в случае падения рынков акция будет докупаться. В интел я верю, так что на долгосрок.

На битке и эфире, Waves, проектах из сферы децентрализованных финансов DeFi мне не удалось толком ничего заработать, но меня в очедедной раз выручил Ripple (для него год тоже очевидно оказался дерьмовым), который как и акции реального сектора экономики буксовал на месте. К тому моменту, когда я подкопил достаточно средств, а биток, эфир и все остальное добро уже изрядно выросло, XRP до сих пор топтался на низах, и я с уверенностью и надеждой взял его в портфель. Правда потом долго матерился на него, потому что эта зараза продолжала топтаться внизу, а все остальное росло… Но настал один прекрасный день и я понял что не зря его держал. Зафиксировав отличную прибыль, я стал искать другие активы для покупки. И был очень расстроен, когда SEC подала в суд на Ripple. Несмотря на все, этот проект мне как родной, так как именно на нем я совершал свои лучшие сделки. Именно мой обзор про Ripple в свое время раскрутил этот блог. Трейдинг риплом почти всегда давал мне хороший доход, поэтому я искренне надеюсь, что гребаные жадные американские бюрократы проиграют в этом суде с треском.

Что касается криптовалюты в целом. Я на 90% был уверен, что перехая по битку не будет в ближайший год два и надеялся, что у меня будет шанс купить его по хорошей цене на какой-нибудь крутой коррекции. Но как видим, институциональные инвесторы слов на ветер не бросают, и буквально захватывают этот рынок (выкупая все коррекции), чтобы потом продавать биткоин простым смертным уже по бешеным ценам. Они накопили уже большие позиции в битке, и слить его быстро не смогут никак, для этого им нужен более ликвидный рынок. Значит цель возможно другая, чем та, которую я предполагал изначально. Я уже начал думать, что создается некий криптовалютный картель, который займется вытеснением обычных китов и других крупных игроков с этого рынка путем четких слаженных спланированных действий. Например этот бесконечный памп, который мы видим на биткоине есть ни что иное, как заранее спланированная и согласованная спекуляция грандиозных масштабов. И ни в коем случае не «бегство от риска девальвации фиатных валют и инфляции», не нужно обманываться высказываниями Роберта Кийосаки и многих других известных личностей касаемо биткоина.

У рынка есть свои законы, и один из ключевых законов заключается в том, что большая часть людей теряет здесь деньги. Надо признать, что толпа частных инвесторов пришла еще далеко не вся, но уже скоро подберется к вершинам 2018 года. Как только пузырь войдет в пиковую стадию, может произойти мощнейшая кровавая баня. Другое дело, что я ждал ее гораздо раньше, а это лишь подтверждает масштабы этих грандиозных пузырей, растущих с безответственной подачки финансовых властей США. И теперь я уже задаюсь вопросом, а собственно сколько еще её ждать? Лучше брать прибыль пока ее дают, но важно быть на чеку. А кровавая баня может произойти еще не скоро, когда индекс интереса к биткоину и криптовалютам в разы превысит уровни 2018 года, ведь институциональным игрокам для фиксации прибыли нужна ликвидность, а её все еще недостаточно.

Даже несмотря на большую вероятность падения всех рынков в ближайшее время, а также на вероятность сильнейшего укрепления доллара в ближайшей перспективе, мое собственное доверие к фиатной системе полностью уничтожено. Надо признать, что несмотря на грандиозное печатание денег, инфляции в развитых странах как таковой до сих пор нет. Во многом это происходит из-за сильного падения скорости обращения денег в экономике, а также за счет надувания виртуальных пузырей (Те же самые Тесла и биткоин). Но она обязательно будет, на горизонте 4-5 лет покупательная способность бумажных денег будет быстро таять и я думаю это неизбежно. Сохранить покупательную способность на долгосроке поможет золото, ликвидная недвижимость, недооцененные акции фондового рынка (желательно дивидендные). Биткоин это конечно интересно, но брать его сейчас по 35 тысяч, когда еще недавно по 10 тысяч было дорого? Нет, я пожалуй пас.

Другое дело, что рост еще может не закончен. Как бы круто это ни звучало, но у биткоина нет потолка. У рубля нет дна, а у биткоина нет потолка:). Так вот рост может быть и до 50 тысяч, и до 100 тысяч, и до 500 тысяч. В теории. Но нужно понимать риски. Золото по факту не менее интересный дефляционный актив, а выросло с начала кризиса всего в 2 раза, и то уже несколько месяцев в коррекции. Я предпочту взять его сейчас, чем биткоин по 32-35 тысяч. Однако те, кто уже давно взял биткоин на хороших уровнях, молодцы. На их месте я бы пока продолжал холдить и дальше.

Что касается эфира, то тут аналогично. Рост может быть колоссальный, ведь эфир это крутая платформа, на которой работает огромная куча других умных проектов, и их суммарная капитализация огромна. В общем здесь также потолка нет. А учитывая что все это время эфир падал к биткоину, и только только начал расти, то я бы даже предпочел взять именно эфир. Но повторюсь почти все сделки лично я сейчас делаю краткосрочные. В любой момент рынки могут развернуться и устроить как минимум мощную коррекцию. Не важно, биткоин там, Тесла, или что еще. А пока конечно зарабатываем и смотрим на уничтожение доллара.

Криптовалюты, на которые я сейчас сделал ставку в своем портфеле:Ethereum,  EOS (возможно на долгосрок), KCS (на долгосрок), Bitcoin Cash, а также  Binance Coin (на долгосрок). Да, еще есть XVG.

Поздравляю всех читателей с праздниками и желаю каждому здоровья и счастья. Ну и конечно еще больше профита, чем в прошлом году!