Отчет и новости за период 18.06.19 — 17.08.19

Приветствую всех читателей и партнеров блога! За последние месяцы биткоин продолжает достаточно уверенно удерживать отметку в десять тысяч долларов за монету и предсказать его дальнейшее движение достаточно сложно. Конечно путь вверх проделан очень хороший, какая-либо стоящая коррекция была бы как нельзя кстати перед дальнейшим прыжком наверх. Но лично мне до сих пор не до конца верится, что произошла общая смена тренда и все что будет дальше, это консолидация и последующее снижение с ретестом основных уровней поддержки. Тем не менее может быть всякое, поэтому строить какие-либо прогнозы по биткоину не считаю нужным, рынок целиком поглощен крупными, я бы даже сказал глобальными институциональными спекулянтами, которые рулят ценой так, как захотят. Время молодого рынка закончилось, краткосрочные и среднесрочные спекуляции усложнились, а играть сейчас на мой взгляд лучше на долгосрок, принимая решения исходя скорее из фундаментальных причин, чем из технического анализа. А фундаментальные причины роста у биткоина были и остаются прежними: ограниченная эмиссия, сильно растущая сложность добычи и растущая популярность. А сейчас, на фоне жестокого и массового удушения всех альткоинов, биткоин кажется настоящим незыблемым оплотом надежности и стабильности, что продолжает привлекать как частных, так и крупных инвесторов. Конечно совсем на тех. анализ забивать не нужно, так же как и закупаться на хаях.

Однако не все так просто с альткоинами, вряд ли они вот так возьмут и исчезнут. А вот рассматривать текущую ситуацию как попытку спекулятивно, используя плечи и другие рычаги, задушить рынок наиболее ликвидных и перспективных альткоинов настолько, чтобы заставить старых китов ликвидироваться с этого рынка и по дешевке скупить их монеты вполне возможно. Но как видим киты без боя не сдаются, поэтому финансовые воротилы старой закалки давить будут до победного (благо средств у них для этого предостаточно), пока те не начнут выбрасываться на берег от безысходности. И только тогда можно будет ожидать массовых перезакупов и изменение парадигмы на рост доминирования альткоинов над биткоином. Да, купить сейчас альты на хорошую долю от портфеля это кажется крутой инвестиционной идеей, учитывая ситуацию, но рынок уже приучил нас, что это обернется неминуемой потерей средств. На самом деле страх это хороший сигнал на покупку, но делать это нужно предельно аккуратно и ни в коем случае нельзя рисковать, закупаясь на всю котлету.

Торговая война между США и Китаем не снижает обороты, что толкает цену на защитные активы, такие как золото и биткоин, вверх. Что качается курса рубля, то он наконец-то решил сделать попытку к тому, чтобы отправиться в последний путь. Долгий кэрри трейд по паре USD/RUB приучил нас к тому, что рубль постоянно только укрепляется и усыпил нашу бдительность. Так что резкий взлет курса наверх не воспринимается большинством никак иначе, как временный с новым дальнейшим укреплением рубля. Но лично у меня доверия к рублю как не было, так и нет. США наращивают продажу нефти в ЕС после случая с попаданием загрязненной нефти из РФ. Ключевая ставка центробанка упала до 7,25% годовых, а прогнозы по инфляции продожают снижаться, достигая 4% годовых к 2020 году. Тем не менее всё это достигается не за счет снижения темпов роста цен, а скорее за счет низкой экономической активности и внедрения новых методик расчета.

За прошедший период было опубликовано 2 статьи: о криптовалюте Libra от Facebook и о криптовалюте Prizm.

Актуальный инвестиционный портфель:

Инв. инструментНачало периода($)Конец периода($)Прибыль ($)Прибыль (%)
Инвестиции в Ice Fx
Общий баланс90394744$4,87%
Трейдинг и инвестиции на биржах
Exmo651 643-8$ -1,22%
Binance26229836$13,7%
BitMex370 328-42$-11,35%
Kucoin150149-1$-0,66%
Высокодоходные инвестиционные инструменты
Prizm26002445-155$-5,96%
Мастерноды Zcore27302850120$4,39%
Инструменты фондового рынка
Тинькофф инвестиции19001850-50$-2,63%
Закрывшиеся проекты (переставшие платить)
Общий итог:9566$9510$-56$-0,58%

 Разбор инвестиционного портфеля

На ICE FX шортил евродоллар маленькой позицией. Получил небольшую прибыль + своп за удержание. Портфель ПАММ счетов постепенно ликвидирую. Из-за регулярных убытков ПАММ инвестиции себя практически полностью дискредитировали. Конечно можно попробовать подобрать какую-то стратегию в этом деле, однако риски будут все-равно высокие, и учитывая их проще самому торговать.

Альткоины продолжают в целом приносить убытки, да и биткоин тоже не совсем в форме сейчас. Держу небольшие портфели из альткоинов. На битмексе периодически торгую с плечом, но не всегда удается поймать прибыль. Большой депозит мне не нужен, так как привык резать убытки, правда вот не всегда. Зачастую убытки получаю в основном при несоблюдении манименеджмента, когда при кажущемся 100%  верняке открываюсь слишком большой позицией. Потом после неудачной сделки иной раз всё равно приходится снижать риски и долго и нудно отбивать убытки небольшими позициями. На данный момент альты в глубоком минусе и я пытаюсь поймать хороший момент для входа по ним на долгосрок. Это касается Ripple, Tron, EOS. Монеты сейчас достаточно хорошо кореллируют с биткоином, и в случае снижения последнего должны пойти в рост. (В данном контексте к битку, не к доллару. В случае роста биткоина альты к доллару тоже пойдут в рост.)

Относительно недавно решил начать работать с Prizm. Сначала чисто по трейдить монетой, но лень возобладала и я закинул монеты на кошелек на среднесрок. Возможно и зря, так как из-за небольшого слива на бирже получил убыток, а мог продать монеты на локальной двойной вершине и сейчас перезакупиться по хорошей цене наварив больше 10%. Ну да ладно, учитывая мою текущую процентную ставку, убыток я все равно отобью. А там не за горами и структура вырастет вместе с коэффициентом % ставки. Конечно проект рискованный, но пока еще не вижу смысла выходить из него и буду надеяться на лучшее.

Сервис хостинга мастернод Zcore, как и остальные аналогичные сервисы переживает самый настоящий кризис. Некоторые проекты уже закрылись, Zcore (тьфу-тьфу) еще пока продолжает держаться на плаву. При этом был жестокий дамп цены до 6 центов за монету, который пока вроде выдержали. Разработчики анонсировали масштабное обновление сервиса, но сейчас крайне важно просто выжить на этом падающем рынке альткоинов, иначе всё будет зря. На данный момент у меня работает 6 мастернод Zcore.

В начале лета я открыл брокерский счет и прикупил немного акций, облигаций и ETF (по золоту). По акциям получил ощутимый убыток, но его частично нивелировала прибыль по золоту. Позицию по нему я закрыл, ожидая коррекции. Сейчас увеличиваю долю облигаций для снижения рисков и закрытия убытков. На этом пожалуй на сегодня всё. Желаю всем профита!